什么(me)是量(liang)化(hua)交易呢(ni)？其(qi)實量(liang)化(hua)交易就是金融市(shi)場利(li)用量(liang)化(hua)分(fen)析來(lai)識別出是否能夠(gou)交易的(de)(de)一(yi)種策略，它能給我提供一(yi)個準確的(de)(de)決定。那(nei)下面(mian)來(lai)看(kan)看(kan)量(liang)化(hua)交易的(de)(de)好處在哪(na)里呢(ni)？跟著銀雁科技一(yi)起來(lai)了(le)解(jie)了(le)解(jie)吧！

　　1、速度和準確(que)性

　　速度和(he)準(zhun)確性(xing)(xing)對交易結果起著(zhu)決定性(xing)(xing)的(de)(de)(de)作用。在快節奏(zou)的(de)(de)(de)波動市場中，幾秒鐘的(de)(de)(de)差異將對結果產生深遠的(de)(de)(de)影響。手(shou)動交易的(de)(de)(de)運行速度有(you)限。一旦系統檢測(ce)到符(fu)合交易標準(zhun)，量化交易將自動下訂單。基于(yu)預先編寫的(de)(de)(de)代碼和(he)算法(fa)，他們以無(wu)與倫比的(de)(de)(de)速度和(he)準(zhun)確性(xing)(xing)執(zhi)行一組指(zhi)令(ling)，包(bao)括利潤目(mu)標和(he)止損。

　　該指令(ling)將(jiang)在沒有延遲的情(qing)況下立即執行。如果失可能會增加。通(tong)過算法的實時定(ding)量分(fen)析，可以保(bao)證交易的最佳(jia)結果。

　　2、完整的系統性

　　完整表現為完整的系統性“三多”。首(shou)先，我(wo)們(men)有多層次的(de)模(mo)型(xing)，包(bao)括(kuo)大(da)型(xing)資產配置、行業(ye)選擇和(he)個股選擇；其次量(liang)化交易(yi)的(de)核心投資理念包(bao)括(kuo)宏觀周期、市(shi)場(chang)結構、估值、增長、利(li)潤質量(liang)、分(fen)析師利(li)潤預測(ce)、市(shi)場(chang)情緒等；此外，大(da)數(shu)據(ju)是大(da)量(liang)數(shu)據(ju)的(de)處理。

　　人腦(nao)處(chu)理信息的(de)能力有限(xian)。當一個資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場只(zhi)(zhi)(zhi)有100只(zhi)(zhi)(zhi)股票(piao)時，它對定性投(tou)(tou)資(zi)(zi)基金經理有優(you)勢。他可以(yi)深入分(fen)析這100家公司。然而在一個大(da)型(xing)資(zi)(zi)本(ben)(ben)市(shi)場，如數千只(zhi)(zhi)(zhi)股票(piao)，強大(da)的(de)量(liang)化(hua)交易(yi)信息處(chu)理能力可以(yi)反映(ying)其優(you)勢，抓(zhua)住更多(duo)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)機會(hui)，擴大(da)更大(da)的(de)投(tou)(tou)資(zi)(zi)機會(hui)。

　　3、回測能力

　　可(ke)追溯性(xing)測試是建(jian)立量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)模型(xing)的(de)基本步驟。它(ta)利用歷史市場和交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)數據(ju)定制量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)模型(xing)，其性(xing)能分析有助于(yu)確(que)定當前市場量(liang)化交(jiao)(jiao)易(yi)(yi)模型(xing)的(de)性(xing)能。它(ta)可(ke)能不提供100%的(de)準確(que)性(xing)，但它(ta)可(ke)以迭代(dai)算法來實現最(zui)大(da)的(de)盈利能力(li)。

　　4、以概率取勝

　　這(zhe)體(ti)現在兩(liang)個方(fang)面。一(yi)是定量投資(zi)不斷挖掘歷史規(gui)律，有望在未來重復(fu)使用。二是利用概率分(fen)析(xi)提(ti)高(gao)股票實際操作中成功交(jiao)易的概率和(he)頭寸控制

　　量化交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)潛(qian)力(li)是(shi)(shi)無限的(de)(de)，它本身也在不斷發展，以擴大其功能，簡化交(jiao)(jiao)易(yi)員的(de)(de)交(jiao)(jiao)易(yi)。量化交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)好處是(shi)(shi)有證據的(de)(de)，這(zhe)無疑是(shi)(shi)金(jin)融市場交(jiao)(jiao)易(yi)的(de)(de)未來。